上交所债券项目信息平台显示，国泰租赁有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券项目，已于6月17日获受理。
该项目的品种为小公募，拟发行金额20亿元，券募集资金扣除发行费用后，拟将9.27亿元用于偿还有息债务，10.73亿元用于补充流动资金。
作为山东省内总资产规模最大的融资租赁公司，国泰租赁在立足山东的基础上，面向全国开展融资租赁业务，逐步形成以环渤海、长三角、珠三角区域为重点区域，中西部区域为次重点区域的业务布局。
国泰租赁的官网介绍，该公司是山东发展投资控股集团有限公司直属企业，公司注册资本80亿元，主体信用等级AAA，是山东省规模最大、实力最强的综合性融资租赁企业，也是山东省融资租赁行业协会会长单位。
上述债券的募集说明书显示，2022年至2024年及2025年1至3月，国泰租赁实现营业收入分别为74.01亿元、45.61亿元、39.87亿元和17.30亿元，毛利率分别为17.52%、25.01%、30.15%和30.75%。截至2024年末，公司受限资产共计140.36亿元，受限资产主要为长短期借款及发债质押应收融资租赁款，受限资产金额占公司总资产的比例为34.82%，占净资产的比例为140.61%。
（大众新闻·经济导报记者 杜海）
